Həll
proses + nəzarətRəsmi mühasibatlıq bir sual cavablandırır: dövlətə nə bildirməliyik. İdarəetmə uçotu isə tamam başqa suala baxır: şirkətdə pul haradan gəlir, haraya gedir və növbəti ay çatacaqmı. Bu proqram ikinci sual üçündür.
Gündəlik əməliyyatlar
- Nağd və bank mədaxil-məxaricinin tək jurnalda toplanması.
- Bank çıxarışının fayl kimi yüklənməsi və avtomatik tanınması.
- Valyuta əməliyyatları və məzənnə fərqinin ayrıca uçotu.
- Hesabatlı şəxslərə verilən vəsaitin izlənməsi və bağlanması.
Borc və alacaq
Hər kontragent üzrə cari qalıq, ödəniş müddəti və gecikmə günləri görünür. Gecikmə müddətinə görə qruplaşdırma sayəsində hansı müştəriyə zəng edilməli olduğu siyahı halında hazır olur.
Xərc strukturu
Xərc maddələri şirkətinizə uyğun qurulur, hər əməliyyat maddəyə və istəsəniz layihə, filial və ya şöbəyə bağlanır. Bu bölgü olmadan xərc artımının səbəbini tapmaq mümkün olmur.
Sənədlər
Faktura və hesab-faktura sistemdə formalaşdırılır, nömrələnir, PDF kimi göndərilir və ödənişlə əlaqələndirilir. Hansı sənədin bağlandığı, hansının qismən ödənildiyi bir baxışda görünür.
Hesabatlar
- Gün və ay üzrə pul qalığı, dövriyyə dinamikası.
- Gəlir-xərc bölgüsü və plan-fakt müqayisəsi.
- Ən böyük borclu və alacaqlı siyahıları.
- Yaxın həftələr üzrə pul axını proqnozu.
Təhlükəsizlik
Maliyyə məlumatına giriş rollarla məhdudlaşdırılır, hər dəyişiklik tarixçəyə yazılır, ehtiyat nüsxə gündəlik alınır və bərpa dövri olaraq sınaqdan keçirilir.
İş ssenarisinin qəbul meyarları
Qismən ödəniş, artıq ödəniş və fərqli tarix üzrə hesabat yoxlanılır. Hesabatın mənbə sənədlərinə geri keçmək mümkün olsun.
Layihə üçün hazırlıq məlumatları
Uçot kateqoriyaları, valyutalar və təsdiqlənmiş hesabat nümunələri lazımdır. Hüquqi və vergi tələblərinə uyğunluq ayrıca mütəxəssis və iş həcmi ilə dəqiqləşdirilir.
Nümunə ssenari
Nümunə qəbul: müştəri hesabın bir hissəsini ödəyir, qalan hissə növbəti dövrə keçir. Sənədin ümumi məbləği dəyişmədən qalıq borc görünməlidir. Ödəniş tarixinin dəyişməsi ilə sənəd tarixinin dəyişməsi ayrı qaydalardır.
