Həll
proses + nəzarətBir çox şirkətdə maliyyə mənzərəsi üç ayrı yerdə yaşayır: kassa dəftərində, bank çıxarışında və mühasibin başında. Ay bitəndə bu üçü birləşdirmək bir neçə gün aparır və nəticə həmişə gecikmiş olur. Maliyyə proqramının əsas məqsədi bu mənzərəni gündəlik və bir ekranda saxlamaqdır.
Kassa və bank
Bütün pul hərəkəti tək jurnalda toplanır. Neçə kassanız və neçə bank hesabınız olmasından asılı olmayaraq, hər əməliyyat sənədə, kateqoriyaya və məsul şəxsə bağlanır.
- Nağd mədaxil və məxaric, kassalararası köçürmə.
- Bank hesabları üzrə daxilolma və ödənişlər, çıxarışın idxalı.
- Valyuta əməliyyatları, məzənnə fərqinin ayrıca uçotu.
- Hesabatlı şəxslərə verilən vəsait və onun bağlanması.
Borc və alacaq
Şirkətlərin əksəriyyəti mənfəətdən yox, pul axınından ölür. Sistem hər kontragent üzrə cari qalığı, ödəniş müddətini və gecikmə müddətini göstərir.
- Müştəri üzrə alacaq, təchizatçı üzrə borc — hər ikisi eyni ekranda.
- Ödəniş qrafiki və yaxınlaşan tarixlər üzrə xatırlatma.
- Gecikmə müddətinə görə qruplaşdırma: 30, 60, 90 gün.
- Hissə-hissə ödənişlərin bağlanması və qalıq izləmə.
Gəlir və xərc strukturu
Xərc maddələri sizin biznesinizə uyğun qurulur — icarə, əmək haqqı, nəqliyyat, reklam, xammal, kommunal. Hər əməliyyat maddəyə və istəsəniz layihəyə, filiala və ya şöbəyə bağlanır. Bu bölgü olmadan "xərcimiz artıb" cümləsi konkret qərara çevrilə bilmir.
Büdcə və plan-fakt
Ay və ya rüb üzrə büdcə daxil edilir, sistem faktiki rəqəmlərlə müqayisə edir. Büdcədən kənara çıxan maddə avtomatik işarələnir. Beləliklə ayın ortasında artıq nəyin plandan yayındığı görünür, ay bitəndən sonra deyil.
Pul axını proqnozu
Gözlənilən daxilolmalar və planlaşdırılmış ödənişlər əsasında yaxın həftələrin pul mənzərəsi qurulur. Kassa boşluğu riski yaranacaqsa, bu, əvvəlcədən görünür və ödənişləri yenidən sıralamaq imkanı qalır.
Sənədlər
Faktura, hesab-faktura və ödəniş tapşırığı sistemdə formalaşdırılır, nömrələnir və PDF kimi göndərilir. Sənəd ödənişlə əlaqələndirilir; hansı fakturanın ödənildiyi, hansının qismən bağlandığı bir baxışda görünür. Bu blok daha detallı lazımdırsa, faktura və invoice sistemi həllinə baxın.
Rollar və nəzarət
Maliyyə məlumatı həssasdır. Rol sistemi ilə kimin nəyi görəcəyi dəqiq təyin olunur: operator yalnız öz kassasını, şöbə rəhbəri öz maddələrini, direktor isə tam mənzərəni görür. Hər dəyişiklik tarixçədə qalır — kim, nə vaxt, nəyi dəyişib.
Rəhbərlik üçün hesabatlar
- Gün, həftə və ay üzrə pul qalığı və dövriyyə.
- Gəlir-xərc bölgüsü, maddələr üzrə dinamika.
- Ən böyük borclu və alacaqlı siyahısı.
- Filial və ya layihə üzrə rentabellik müqayisəsi.
Hesabatlar Excel və PDF formatında ixrac olunur, təkrarlanan hesabatlar isə avtomatik olaraq təyin olunmuş vaxtda emailə göndərilə bilər.
Necə başlayırıq
Əvvəlcə mövcud uçot qaydanızı öyrənirik: hansı fayllar, hansı sənədlər, hansı adamlar iştirak edir. Sonra maddələr strukturunu və rolları razılaşdırırıq. Proqram hazır olandan sonra açılış qalıqları köçürülür və komanda ilə birlikdə ilk ay paralel işlənir ki, keçid təhlükəsiz olsun.
İş ssenarisinin qəbul meyarları
Qismən ödəniş, artıq ödəniş və fərqli tarix üzrə hesabat yoxlanılır. Hesabatın mənbə sənədlərinə geri keçmək mümkün olsun.
Layihə üçün hazırlıq məlumatları
Uçot kateqoriyaları, valyutalar və təsdiqlənmiş hesabat nümunələri lazımdır. Hüquqi və vergi tələblərinə uyğunluq ayrıca mütəxəssis və iş həcmi ilə dəqiqləşdirilir.
Nümunə ssenari
Nümunə qəbul: müştəri hesabın bir hissəsini ödəyir, qalan hissə növbəti dövrə keçir. Sənədin ümumi məbləği dəyişmədən qalıq borc görünməlidir. Ödəniş tarixinin dəyişməsi ilə sənəd tarixinin dəyişməsi ayrı qaydalardır.
